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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.9354 2.9354 2.8361 2.8361 0.0993 3.50% 开放申购 0.15% 购买
2 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.8839 2.8839 2.7863 2.7863 0.0976 3.50% 开放申购 0.00% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.2649 2.2649 2.1949 2.1949 0.0700 3.19% 开放申购 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.2210 2.2210 2.1524 2.1524 0.0686 3.19% 开放申购 0.00% 购买
5 006563 安信优享纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0508 1.0918 1.0185 1.0595 0.0323 3.17% 暂停申购 0.80% 购买
6 002159 东吴国企改革 估算图 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1197 1.1197 0.0320 2.86% 开放申购 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.9205 3.3805 2.8406 3.3006 0.0799 2.81% 开放申购 0.15% 购买
8 160418 华安中证银行指数 估算图 基金吧 档案 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 开放申购 0.12% 购买
9 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.0334 1.0334 1.0060 1.0060 0.0274 2.72% 开放申购 0.15% 购买
10 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0058 1.0058 0.0274 2.72% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 2.2649 2.2649 2.1949 2.1949 0.0700 3.19% 开放申购 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 2.2210 2.2210 2.1524 2.1524 0.0686 3.19% 开放申购 0.00% 购买
3 160418 华安中证银行指数 估算图 基金吧 档案 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 开放申购 0.12% 购买
4 011146 创金气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.0334 1.0334 1.0060 1.0060 0.0274 2.72% 开放申购 0.15% 购买
5 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0058 1.0058 0.0274 2.72% 开放申购 0.00% 购买
6 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3232 1.3232 1.2884 1.2884 0.0348 2.70% 开放申购 0.10% 购买
7 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2717 1.2717 0.0343 2.70% 开放申购 0.00% 购买
8 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3331 1.3331 1.2986 1.2986 0.0345 2.66% 限大额 0.12% 购买
9 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3144 1.3144 1.2804 1.2804 0.0340 2.66% 限大额 0.00% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2928 1.4549 1.2594 1.4173 0.0334 2.65% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.9354 2.9354 2.8361 2.8361 0.0993 3.50% 开放申购 0.15% 购买
2 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.8839 2.8839 2.7863 2.7863 0.0976 3.50% 开放申购 0.00% 购买
3 002159 东吴国企改革 估算图 基金吧 档案 1.1517 1.1517 1.1197 1.1197 0.0320 2.86% 开放申购 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.9205 3.3805 2.8406 3.3006 0.0799 2.81% 开放申购 0.15% 购买
5 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0305 1.6175 1.0041 1.5911 0.0264 2.63% 开放申购 0.12% 购买
6 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 2.8121 2.8121 2.7419 2.7419 0.0702 2.56% 限大额 0.15% 购买
7 009651 海富通成长甄选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1399 1.1399 1.1114 1.1114 0.0285 2.56% 开放申购 0.15% 购买
8 009652 海富通成长甄选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1385 1.1385 1.1101 1.1101 0.0284 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 001743 诺安优选回报混合 估算图 基金吧 档案 1.1780 1.4280 1.1490 1.3990 0.0290 2.52% 开放申购 0.15% 购买
10 002123 北信瑞丰外延增长 估算图 基金吧 档案 1.4580 1.4580 1.4230 1.4230 0.0350 2.46% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006563 安信优享纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0508 1.0918 1.0185 1.0595 0.0323 3.17% 暂停申购 0.80% 购买
2 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.0884 1.0884 1.0617 1.0617 0.0267 2.51% 开放申购 0.00% 购买
3 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.5212 1.5212 1.5076 1.5076 0.0136 0.90% 开放申购 0.08% 购买
4 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.5058 1.5058 1.4924 1.4924 0.0134 0.90% 开放申购 0.00% 购买
5 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3270 1.3370 1.3160 1.3260 0.0110 0.84% 开放申购 0.08% 购买
6 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.6819 1.6819 1.6682 1.6682 0.0137 0.82% 开放申购 0.08% 购买
7 003255 前海开源鼎裕债券C 估算图 基金吧 档案 1.2428 1.9928 1.2332 1.9832 0.0096 0.78% 开放申购 0.00% 购买
8 003254 前海开源鼎裕债券A 估算图 基金吧 档案 1.2215 1.9715 1.2120 1.9620 0.0095 0.78% 开放申购 0.08% 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.4840 1.6390 1.4730 1.6280 0.0110 0.75% 开放申购 0.08% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.4640 1.0860 1.4560 0.0080 0.74% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160418 华安中证银行指数 估算图 基金吧 档案 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 开放申购 0.12% 购买
2 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3232 1.3232 1.2884 1.2884 0.0348 2.70% 开放申购 0.10% 购买
3 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2717 1.2717 0.0343 2.70% 开放申购 0.00% 购买
4 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3331 1.3331 1.2986 1.2986 0.0345 2.66% 限大额 0.12% 购买
5 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3144 1.3144 1.2804 1.2804 0.0340 2.66% 限大额 0.00% 购买
6 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2928 1.4549 1.2594 1.4173 0.0334 2.65% 开放申购 0.10% 购买
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 开放申购 0.10% 购买
8 161723 招商中证银行指数 估算图 基金吧 档案 1.2191 1.3468 1.1879 1.3156 0.0312 2.63% 开放申购 0.10% 购买
9 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1111 1.1111 1.0827 1.0827 0.0284 2.62% 开放申购 0.10% 购买
10 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.0816 1.0816 0.0283 2.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001594 天弘中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3232 1.3232 1.2884 1.2884 0.0348 2.70% 开放申购 0.10% 购买
2 001595 天弘中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2717 1.2717 0.0343 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3331 1.3331 1.2986 1.2986 0.0345 2.66% 限大额 0.12% 购买
4 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3144 1.3144 1.2804 1.2804 0.0340 2.66% 限大额 0.00% 购买
5 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1111 1.1111 1.0827 1.0827 0.0284 2.62% 开放申购 0.10% 购买
6 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1099 1.1099 1.0816 1.0816 0.0283 2.62% 开放申购 0.00% 购买
7 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2373 1.8021 1.2064 1.7712 0.0309 2.56% 开放申购 0.10% 购买
8 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2283 1.2283 1.1976 1.1976 0.0307 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1525 1.1525 1.1254 1.1254 0.0271 2.41% 开放申购 0.12% 购买
10 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1488 1.1488 1.1218 1.1218 0.0270 2.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2343 0.2343 0.2336 0.2336 0.0007 0.30% 开放申购 0.00% 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1872 0.1872 0.1868 0.1868 0.0004 0.21% 开放申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1872 0.1872 0.1868 0.1868 0.0004 0.21% 开放申购 1.20% 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5141 1.5141 1.5124 1.5124 0.0017 0.11% 开放申购 0.12% 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5046 1.5046 1.5029 1.5029 0.0017 0.11% 开放申购 0.00% 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4886 1.5646 1.4869 1.5629 0.0017 0.11% 场内交易 -- 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放申购 0.12% 购买
8 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1197 1.2647 1.1188 1.2638 0.0009 0.08% 限大额 0.12% 购买
9 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08% 开放申购 0.00% 购买
10 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.6553 1.3772 2.6548 1.3769 0.0005 0.02% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2610 1.3610 1.2271 1.3271 0.0339 2.76% 场内交易 -- 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0674 1.0674 1.0387 1.0387 0.0287 2.76% 场内交易 -- 购买
3 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2251 1.2251 1.1923 1.1923 0.0328 2.75% 场内交易 0.05% 购买
4 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2057 1.2057 1.1735 1.1735 0.0322 2.74% 场内交易 -- 购买
5 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2455 1.2455 1.2125 1.2125 0.0330 2.72% 场内交易 -- 购买
6 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1270 1.1270 0.0307 2.72% 场内交易 -- 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1543 1.1543 0.0309 2.68% 场内交易 -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 2.1836 2.1836 2.1327 2.1327 0.0509 2.39% 场内交易 -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7139 1.7139 1.6742 1.6742 0.0397 2.37% 场内交易 -- 购买
10 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0334 1.0334 0.0243 2.35% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-01-15
单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2928 1.4549 1.2594 1.4173 0.0334 2.65% 开放申购 0.10% 购买
2 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 开放申购 0.10% 购买
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1801 1.2963 1.1501 1.2663 0.0300 2.61% 开放申购 0.10% 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0220 1.1490 0.9960 1.1230 0.0260 2.61% 开放申购 0.12% 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 1.0520 1.7560 1.0270 1.7140 0.0250 2.43% 开放申购 0.08% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0910 1.3610 1.0670 1.3470 0.0240 2.25% 开放申购 0.12% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 2.2243 2.2243 2.1783 2.1783 0.0460 2.11% 开放申购 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 2.2071 2.2071 2.1615 2.1615 0.0456 2.11% 开放申购 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0190 0.7100 1.0000 0.6970 0.0190 1.90% 开放申购 0.00% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9694 1.0194 0.9518 1.0018 0.0176 1.85% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-15
估算值|估算增长率		 2021-01-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-14
单位净值		 手续费 操作
1 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2210 3.19% -0.1000 2.1524 0.00% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2649 3.19% -0.1200 2.1949 0.15% 购买
3 005856 中科沃土沃瑞混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2397 1.11% 1.6100 2.2152 0.00% 购买
4 005855 中科沃土沃瑞混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2604 1.11% 1.6100 2.2356 0.15% 购买
5 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2373 2.56% 0.0700 1.2064 0.10% 购买
6 160418 华安中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9729 2.75% -0.1200 0.9469 0.12% 购买
7 161029 富国中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2950 2.53% 0.1000 1.2630 0.12% 购买
8 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2928 2.65% -0.0200 1.2594 0.10% 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0220 2.61% 0.0200 0.9960 0.12% 购买
10 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8121 2.56% 0.0700 2.7419 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-15
估算值|估算增长率		 2021-01-15
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-14
单位净值		 手续费 操作
1 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.5436 -1.28% -2.1200 6.6285 0.15% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4176 -3.10% -0.1000 1.4629 0.10% 购买
3 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0550 -2.76% 0.0000 1.0850 0.12% 购买
4 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1310 -2.28% -0.1500 3.2040 0.15% 购买
5 006604 嘉实消费精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3270 -1.81% -0.5900 2.3699 0.15% 购买
6 006605 嘉实消费精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3028 -1.81% -0.5900 2.3452 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5992 -2.32% -0.0600 3.6848 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5561 -2.32% -0.0600 3.6407 0.00% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3744 -2.16% -0.2100 1.4047 0.00% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0417 -1.78% -0.4100 1.0606 0.06% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 59.00% 41.47% -7.23% -29.54% -45.17% 21.40% -55.08% 1.50% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 2.8970 2.8970 57.96% 80.05% 113.80% 243.65% 168.49% 7.18% 189.70% 0.15% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 52.80% 30.71% -12.90% -32.50% -45.30% 20.39% -65.10% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 52.59% 30.43% -- -- -- 20.36% -12.13% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 51.60% 34.57% 1.10% -- -- 17.68% -1.78% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 51.31% 34.17% 0.65% -- -- 17.66% -2.05% 0.00% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 45.48% 24.49% -5.05% -6.44% -18.27% 16.82% -10.75% 0.12% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 45.28% 24.15% -5.46% -6.67% -17.61% 16.80% -10.23% 0.00% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1669 2.1669 44.09% 58.04% 104.91% -- -- 4.07% 116.63% -- 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 2.9205 3.3805 43.32% 59.69% 107.17% 182.12% 113.53% 4.03% 289.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 2.8970 2.8970 57.96% 80.05% 113.80% 243.65% 168.49% 7.18% 189.70% 0.15% 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1669 2.1669 44.09% 58.04% 104.91% -- -- 4.07% 116.63% -- 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2649 2.2649 42.49% 49.83% 90.17% 147.21% -- 4.96% 126.49% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2210 2.2210 42.25% 49.32% 88.88% 143.80% -- 4.93% 122.10% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.2742 3.3742 42.03% 56.13% 107.64% 243.39% 125.50% 3.94% 257.05% 0.15% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1836 2.1836 41.77% 57.47% -- -- -- 3.27% 118.36% -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7139 1.7139 41.39% 51.95% -- -- -- 3.10% 71.39% -- 购买
8 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2333 2.2333 40.90% 64.72% 99.01% 171.53% 81.19% 10.13% 123.33% 0.15% 购买
9 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1849 2.1849 40.73% 64.32% 98.02% 171.11% 79.65% 10.10% 118.49% 0.00% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2243 2.2243 40.62% 56.62% 100.13% 182.45% -- 4.09% 122.43% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.9205 3.3805 43.32% 59.69% 107.17% 182.12% 113.53% 4.03% 289.41% 0.15% 购买
2 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4374 2.4374 42.45% 54.95% 119.59% 245.24% 137.10% 4.83% 143.74% 0.10% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4247 2.4247 42.38% 54.93% 119.43% 244.42% 136.33% 4.83% 142.47% 0.10% 购买
4 006424 嘉合锦程混合A 2.2664 2.3664 40.75% 42.68% 105.18% 148.40% -- 8.51% 148.57% 0.15% 购买
5 006425 嘉合锦程混合C 2.2282 2.3282 40.47% 42.10% 103.54% 144.51% -- 8.48% 144.56% 0.00% 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 2.9354 2.9354 39.95% 53.40% 98.88% 193.86% -- 5.75% 193.54% 0.15% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 2.8839 2.8839 39.82% 53.10% 98.10% 189.84% -- 5.74% 188.39% 0.00% 购买
8 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3892 1.3892 38.35% 35.20% -- -- -- 5.86% 38.92% 0.15% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3855 1.3855 38.19% 32.85% -- -- -- 5.84% 38.55% 0.00% 购买
10 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0658 2.4638 38.13% 40.94% 76.96% -- -- 2.06% 167.09% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6880 1.6880 20.49% 23.39% 45.39% 91.38% 66.47% 6.77% 68.80% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 1.5212 1.5212 19.17% 26.46% 47.62% 52.10% -- 4.41% 52.12% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 1.5058 1.5058 19.03% 26.16% 46.91% 50.60% -- 4.39% 50.58% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 1.6819 1.6819 16.52% 17.43% 35.40% 88.13% -- 4.56% 68.19% 0.08% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.0940 1.4640 15.64% 13.13% 26.47% 42.82% 27.80% 3.11% 56.20% 0.08% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1442 1.1442 14.39% 14.52% -- -- -- 0.06% 14.42% 0.00% 购买
9 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1461 1.1461 14.32% 14.69% -- -- -- 0.06% 14.61% 0.06% 购买
10 005273 华商可转债债券A 1.4204 1.4204 12.99% 12.85% 29.05% 63.66% 41.15% 4.07% 42.04% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1669 2.1669 44.09% 58.04% 104.91% -- -- 4.07% 116.63% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1836 2.1836 41.77% 57.47% -- -- -- 3.27% 118.36% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7139 1.7139 41.39% 51.95% -- -- -- 3.10% 71.39% -- 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2243 2.2243 40.62% 56.62% 100.13% 182.45% -- 4.09% 122.43% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2071 2.2071 40.53% 56.42% 99.63% 181.05% -- 4.07% 120.71% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.0910 1.3610 38.16% 48.14% 85.74% 182.63% 91.45% 2.83% 66.34% 0.12% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0404 2.0404 37.11% 51.60% -- -- -- 3.14% 104.04% 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.0359 2.0359 37.00% 51.38% -- -- -- 3.13% 103.59% 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3870 1.4720 36.44% 35.79% 47.39% 88.89% 23.53% 6.94% 51.14% 0.12% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.4176 3.0487 36.41% 43.88% 105.70% 270.77% 175.42% -0.63% 438.55% 0.10% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-15
序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 59.00% 41.47% -7.23% -29.54% -45.17% 21.40% -55.08% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 52.80% 30.71% -12.90% -32.50% -45.30% 20.39% -65.10% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 52.59% 30.43% -- -- -- 20.36% -12.13% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 51.60% 34.57% 1.10% -- -- 17.68% -1.78% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 51.31% 34.17% 0.65% -- -- 17.66% -2.05% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 45.48% 24.49% -5.05% -6.44% -18.27% 16.82% -10.75% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 45.28% 24.15% -5.46% -6.67% -17.61% 16.80% -10.23% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 37.84% 17.61% -28.63% -30.40% -41.01% 15.91% -43.90% 0.15% 购买
9 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 30.65% 51.02% 71.94% 125.33% 43.72% 6.47% 121.21% 1.50% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 29.18% 46.22% 107.57% 164.29% -- 8.70% 135.38% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1669 2.1669 44.09% 58.04% 104.91% -- -- 4.07% 116.63% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1836 2.1836 41.77% 57.47% -- -- -- 3.27% 118.36% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7139 1.7139 41.39% 51.95% -- -- -- 3.10% 71.39% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.6502 2.6502 35.77% 42.74% 116.25% -- -- -1.26% 165.02% -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0664 1.0664 32.49% 27.94% 40.72% 82.63% 13.69% 4.38% 6.64% -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 0.6981 2.5400 25.72% 25.83% 96.56% -- -- 6.84% 147.56% -- 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 0.7766 0.7766 21.55% 21.23% 20.03% 35.63% -7.45% 2.87% -22.34% -- 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 1.7642 1.7642 21.43% 28.63% 69.31% -- -- 2.25% 76.42% -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2803 2.2803 21.29% 24.29% 83.02% 169.67% -- 7.42% 127.98% -- 购买
10 512710 富国中证军工龙头ETF 1.8575 1.8575 21.27% 38.94% 71.88% -- -- 2.51% 85.75% -- 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2243 2.2243 40.62% 56.62% 100.13% 182.45% -- 4.09% 122.43% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2071 2.2071 40.53% 56.42% 99.63% 181.05% -- 4.07% 120.71% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.0910 1.3610 38.16% 48.14% 85.74% 182.63% 91.45% 2.83% 66.34% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0658 2.4638 38.13% 40.94% 76.96% -- -- 2.06% 167.09% 0.15% 购买
5 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3870 1.4720 36.44% 35.79% 47.39% 88.89% 23.53% 6.94% 51.14% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.4176 3.0487 36.41% 43.88% 105.70% 270.77% 175.42% -0.63% 438.55% 0.10% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.7932 1.7932 35.90% 48.78% 82.76% 152.60% 71.40% 2.86% 77.52% 0.12% 购买
8 160632 鹏华酒 1.0550 2.3580 33.59% 41.05% 109.81% 272.98% 179.73% -0.94% 325.39% 0.12% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 1.1578 0.8483 31.69% 29.10% 39.29% 71.91% 9.15% 5.01% -12.22% 0.00% 购买
10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.7070 3.0580 30.52% 42.03% 70.68% 158.42% 108.78% 4.84% 250.36% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-01-15
万份收益|7日年化		 2021-01-14
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 519567 浦银安盛日日盈货币B 基金吧 档案 1.4839 3.1990 0.5860 2.7420 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
2 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.4612 2.6380 0.5882 2.1710 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
3 519566 浦银安盛日日盈货币A 基金吧 档案 1.4188 2.9580 0.5239 2.5020 2014-03-25 曹治国 0.00% 购买
4 180009 银华货币B 基金吧 档案 1.3749 2.8020 0.6442 2.4210 2005-01-31 李晓彬 0.00% 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.3213 2.8440 0.9735 2.4720 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.3213 2.8440 0.9735 2.4710 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 1.3124 3.0800 0.7158 2.7600 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
8 180008 银华货币A 基金吧 档案 1.3089 2.5540 0.5782 2.1750 2005-01-31 李晓彬 0.00% 购买
9 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 1.2548 2.5960 0.9072 2.2250 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
10 004985 博时合晶货币 基金吧 档案 1.2475 2.7190 0.4185 2.2870 2017-08-02 鲁邦旺 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-15
万份收益|7日年化		 2021-01-14
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.7767 4.3140% 3.1034 4.2930% 3.27% 2.74% 2.68% -- 14天 限大额 0.00% 购买
2 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.6972 4.0140% 3.0282 3.9930% 3.09% 2.53% 2.46% -- 14天 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-15
单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-01-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-15
单位净值|累计净值		 2021-01-14
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2610 1.3610 1.2271 1.3271 0.0339 2.76%
2 515290 天弘中证银行ETF 估算图 基金吧 1.0674 1.0674 1.0387 1.0387 0.0287 2.76%
3 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2251 1.2251 1.1923 1.1923 0.0328 2.75%
4 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2057 1.2057 1.1735 1.1735 0.0322 2.74%
5 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 1.2455 1.2455 1.2125 1.2125 0.0330 2.72%
6 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1577 1.1577 1.1270 1.1270 0.0307 2.72%
7 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1852 1.1852 1.1543 1.1543 0.0309 2.68%
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 2.1836 2.1836 2.1327 2.1327 0.0509 2.39%
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.7139 1.7139 1.6742 1.6742 0.0397 2.37%
10 159824 博时新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.0577 1.0577 1.0334 1.0334 0.0243 2.35%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.5726 01-15 2.16% -3.45% 17.84% 29.40% 66.04% 152.39% 128.53% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1171 01-15 1.24% -1.49% 25.56% 38.57% 76.24% 148.22% -- 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.8307 01-15 1.77% -2.00% 19.10% 26.87% 61.91% 146.70% 159.01% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0628 01-15 1.24% -1.50% 25.49% 38.34% 75.64% 146.50% -- 0.00% 购买
5 002190 农银新能源主题 混合型 2.8121 01-15 2.56% -4.74% 16.07% 28.92% 69.92% 145.62% 140.10% 0.15% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.8611 01-15 0.73% 2.87% 12.81% 22.39% 45.02% 135.71% 165.70% 0.15% 购买
7 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3464 01-15 -0.75% -2.89% 13.14% 25.52% 47.08% 130.09% 126.23% 0.15% 购买
8 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0840 01-15 -0.73% -2.92% 11.92% 24.85% 46.64% 126.01% 152.22% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 3.7020 01-15 0.84% -1.78% 11.51% 22.26% 45.23% 124.91% 192.19% 0.15% 购买
10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型 3.3130 01-15 -0.78% -1.46% 17.82% 29.62% 29.62% 122.80% 329.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.1171 01-15 1.24% -1.49% 25.56% 38.57% 76.24% 148.22% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0628 01-15 1.24% -1.50% 25.49% 38.34% 75.64% 146.50% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.8611 01-15 0.73% 2.87% 12.81% 22.39% 45.02% 135.71% 165.70% 0.15% 购买
4 000793 工银高端制造股票 股票型 2.1180 01-15 0.76% -2.49% 12.96% 23.43% 47.49% 120.63% 103.46% 0.15% 购买
5 001245 工银生态环境股票 股票型 1.8530 01-15 1.87% -3.69% 14.74% 33.12% 51.89% 118.51% 134.56% 0.15% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.7644 01-15 0.72% -4.29% 14.98% 31.58% 61.06% 117.22% -- 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.7561 01-15 0.72% -4.30% 14.91% 31.32% 60.44% 115.56% -- 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.8970 01-15 1.76% -3.56% 30.55% 57.96% 80.05% 113.80% 168.49% 0.15% 购买
9 001476 中银智能制造股票 股票型 1.7120 01-15 0.35% -2.73% 16.30% 23.97% 51.77% 110.06% 112.14% 0.15% 购买
10 160632 鹏华酒 股票指数 1.0550 01-15 -2.76% -7.21% 9.41% 33.59% 41.05% 109.81% 179.73% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.5726 01-15 2.16% -3.45% 17.84% 29.40% 66.04% 152.39% 128.53% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.8307 01-15 1.77% -2.00% 19.10% 26.87% 61.91% 146.70% 159.01% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.8121 01-15 2.56% -4.74% 16.07% 28.92% 69.92% 145.62% 140.10% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3464 01-15 -0.75% -2.89% 13.14% 25.52% 47.08% 130.09% 126.23% 0.15% 购买
5 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0840 01-15 -0.73% -2.92% 11.92% 24.85% 46.64% 126.01% 152.22% 0.15% 购买
6 481010 工银中小盘混合 混合型 3.7020 01-15 0.84% -1.78% 11.51% 22.26% 45.23% 124.91% 192.19% 0.15% 购买
7 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型 3.3130 01-15 -0.78% -1.46% 17.82% 29.62% 29.62% 122.80% 329.70% 0.15% 购买
8 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型 3.4690 01-15 -0.77% -1.42% 17.83% 29.63% 29.59% 122.66% 328.80% 0.15% 购买
9 481015 工银主题策略混合 混合型 4.9700 01-15 0.83% -2.43% 13.63% 26.46% 50.02% 122.57% 130.63% 0.15% 购买
10 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.1720 01-15 -0.06% -2.07% 15.26% 28.58% 46.45% 119.97% 152.75% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5212 01-15 0.90% 0.34% 13.47% 19.17% 26.46% 47.62% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.5058 01-15 0.90% 0.33% 13.43% 19.03% 26.16% 46.91% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6880 01-15 0.54% 0.36% 16.82% 20.49% 23.39% 45.39% 66.47% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4330 01-15 0.14% 0.21% 10.57% 12.03% 13.13% 40.53% 70.27% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.6819 01-15 0.82% -0.05% 13.27% 16.52% 17.43% 35.40% -- 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5404 01-15 0.16% 1.08% 11.01% 10.65% 12.95% 34.45% -- 0.10% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5632 01-15 0.16% 1.08% 10.98% 10.54% 12.73% 33.92% -- 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4204 01-15 0.02% 0.38% 9.84% 12.99% 12.85% 29.05% 41.15% 0.08% 购买
9 000014 华夏聚利债券 债券型 1.7140 01-15 0.35% 0.76% 9.66% 10.51% 15.03% 28.78% 46.62% 0.06% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.5540 01-15 0.67% -1.48% 5.83% 9.78% 8.16% 28.60% 49.75% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.7887 01-17 -- 0.06% 0.28% 0.79% 1.48% 2.95% 10.90% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7229 01-17 -- 0.06% 0.26% 0.73% 1.36% 2.70% 10.10% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.6610 01-17 -- 0.06% 0.27% 0.72% 1.33% 2.59% 9.53% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.7737 01-15 -- 0.06% 0.26% 0.72% 1.31% 2.57% 9.98% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5408 01-17 -- 0.06% 0.27% 0.69% 1.25% 2.57% 9.99% 0.00% 购买
6 091005 大成货币B 货币型 0.5714 01-17 -- 0.05% 0.26% 0.68% 1.21% 2.56% 8.88% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7992 01-17 -- 0.06% 0.25% 0.70% 1.31% 2.56% 10.02% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6704 01-15 -- 0.06% 0.25% 0.71% 1.32% 2.54% 9.80% 0.00% 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 货币型 0.6380 01-17 -- 0.05% 0.29% 0.75% 1.31% 2.54% 9.19% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6377 01-15 -- 0.05% 0.24% 0.68% 1.29% 2.53% 9.90% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0550 01-15 -2.76% -7.21% 9.41% 33.59% 41.05% 109.81% 179.73% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4176 01-15 -3.10% -7.27% 12.79% 36.41% 43.88% 105.70% 175.42% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2243 01-15 2.11% -4.81% 18.55% 40.62% 56.62% 100.13% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2071 01-15 2.11% -4.81% 18.52% 40.53% 56.42% 99.63% -- 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.3314 01-15 -0.52% -0.51% 17.19% 24.13% 24.34% 90.44% -- 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.3172 01-15 -0.52% -0.52% 17.15% 24.01% 24.09% 89.70% -- 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.5992 01-15 -2.32% -5.55% 7.96% 19.43% 29.68% 89.56% 138.26% 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.5561 01-15 -2.32% -5.55% 7.95% 19.37% 29.55% 89.19% 136.80% 0.00% 购买
9 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9845 01-15 -0.58% -2.16% 11.10% 14.78% 29.33% 87.91% -- 0.12% 购买
10 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9780 01-15 -0.58% -2.16% 11.09% 14.75% 29.27% 87.70% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0550 01-15 -2.76% -7.21% 9.41% 33.59% 41.05% 109.81% 179.73% 0.12% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.7090 01-15 1.66% -3.88% 17.40% 28.19% 47.82% 107.55% 151.78% 0.15% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.4176 01-15 -3.10% -7.27% 12.79% 36.41% 43.88% 105.70% 175.42% 0.10% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2243 01-15 2.11% -4.81% 18.55% 40.62% 56.62% 100.13% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.2071 01-15 2.11% -4.81% 18.52% 40.53% 56.42% 99.63% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.5080 01-15 -0.48% -4.10% 13.20% 24.88% 37.62% 90.96% 156.57% 0.15% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.7121 01-15 1.37% -3.44% 16.04% 15.93% 28.96% 88.26% 127.98% 0.15% 购买
8 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 3.0108 01-15 -0.21% -1.70% 11.43% 21.10% 33.23% 87.09% 106.81% 0.15% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) 股票指数 1.3744 01-15 -2.16% -4.99% 8.68% 19.78% 30.29% 86.59% 138.61% 0.00% 购买
10 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.5690 01-15 0.58% -2.55% 11.99% 22.87% 44.74% 86.34% 85.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.3870 01-14 0.72% 1.62% 11.91% 19.17% 36.09% 102.46% 120.41% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.4766 01-14 -0.23% 0.51% 18.90% 17.05% 29.37% 95.55% -- 0.15% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7900 01-14 1.53% 4.80% 12.44% 20.13% 22.77% 76.70% 73.79% 0.16% 购买
4 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.7570 01-14 0.04% 1.51% 13.93% 15.94% 26.93% 68.93% 93.61% 0.15% 购买
5 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.5430 01-14 0.87% 3.33% 16.76% 18.33% 23.75% 68.27% 91.26% 0.16% 购买
6 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.1940 01-14 -0.14% 1.57% 20.09% 25.37% 39.66% 61.44% 43.31% 0.15% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.8580 01-14 0.11% 2.82% 15.84% 18.42% 28.76% 61.42% 74.41% 0.15% 购买
8 003243 上投摩根中国世纪人民币 QDII 2.4040 01-14 -0.50% 0.33% 14.95% 17.44% 20.99% 61.23% 58.68% 0.15% 购买
9 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 QDII 2.9110 01-14 0.28% 2.50% 15.24% 15.24% 19.99% 58.29% 60.70% 0.15% 购买
10 040018 华安香港精选股票(QDII) QDII 2.3030 01-14 -0.82% -0.04% 13.62% 12.56% 28.16% 55.61% 54.36% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001606农银工业4.0混合3.5726 01-1517.84%29.40%66.04%152.39%128.53%2.21%257.26%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.1171 01-1525.56%38.57%76.24%148.22%--10.81%211.71%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.8307 01-1519.10%26.87%61.91%146.70%159.01%4.38%283.07%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.0628 01-1525.49%38.34%75.64%146.50%--10.78%206.28%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.8121 01-1516.07%28.92%69.92%145.62%140.10%0.83%181.21%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.8611 01-1512.81%22.39%45.02%135.71%165.70%8.22%186.08%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.3464 01-1513.14%25.52%47.08%130.09%126.23%3.94%342.38%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.0840 01-1511.92%24.85%46.64%126.01%152.22%3.76%597.20%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.7020 01-1511.51%22.26%45.23%124.91%192.19%2.01%270.20%0.15%购买 定投
001679前海开源中国稀缺资产混合A3.3130 01-1517.82%29.62%29.62%122.80%329.70%6.19%231.30%0.15%购买 定投
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    融通深证100指数A

    621.85%

    成立以来

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    银华富裕主题混合

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    近1年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票57.96%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)36.41%0.10%购买
农银新能源主题28.92%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合27.11%0.15%购买
易方达中小盘混合24.77%0.15%购买
易方达消费行业股票23.69%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合22.75%0.15%购买
兴全合润混合18.15%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票57.96%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票42.03%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)38.16%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)36.41%0.10%购买
鹏华酒33.59%0.12%购买
中欧时代先锋股票A29.29%0.15%购买
易方达消费行业股票23.69%0.15%购买
广发高端制造股票A22.39%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题28.92%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合27.11%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)24.88%0.15%购买
易方达中小盘混合24.77%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合22.75%0.15%购买
银河创新成长混合19.16%0.15%购买
兴全合润混合18.15%0.12%购买
诺安成长混合17.04%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A20.49%0.08%购买
易方达安心回报债券A5.33%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.13%0.10%购买
易方达增强回报债券A5.08%0.08%购买
南方宝元债券A4.34%0.08%购买
南方宝元债券C4.18%0.00%购买
工银瑞信双利债券A3.12%0.08%购买
广发中债7-10年国开债指数A2.35%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
工银货币2.9090%0.00%购买
华夏沃利货币B2.9010%0.00%购买
广发天天红货币B2.8310%0.00%购买
南方天天利货币B2.7910%0.00%购买
新华活期添利货币E2.7860%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6680%0.00%购买
兴全货币A2.6330%0.00%购买
国泰货币A2.5520%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010209中金丰盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精选混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010569海富通惠睿精选混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010605创金合信鑫祥混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢 闫一帆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★130.09%
2诺德周期策略混合★★★★★126.01%
3前海开源中国稀缺资★★★★★122.80%
4前海开源中国稀缺资★★★★★122.66%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★152.39%
2农银研究精选混合★★★★★146.70%
3农银新能源主题★★★★★145.62%
4诺德周期策略混合★★★★★126.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★135.71%
2前海开源中国稀缺资★★★★★122.80%
3前海开源中国稀缺资★★★★★122.66%
4工银新趋势灵活配置★★★★★119.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏能源革新股票57.96%80.05%113.80%
2创金合信新能源汽42.49%49.83%90.17%
3创金合信新能源汽42.25%49.32%88.88%
4汇丰晋信低碳先锋42.03%56.13%107.64%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混43.32%59.69%107.17%
2新华鑫动力灵活配42.45%54.95%119.59%
3新华鑫动力灵活配42.38%54.93%119.43%
4嘉合锦程混合A40.75%42.68%105.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债20.49%23.39%45.39%
2南方昌元转债A19.17%26.46%47.62%
3南方昌元C19.03%26.16%46.91%
4南方希元转债16.52%17.43%35.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源40.62%56.62%100.13%
2汇添富中证新能源40.53%56.42%99.63%
3富国中证新能源汽38.16%48.14%85.74%
4国泰中证新能源汽37.11%51.60%--
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-12-31325.94%1434.15%918.98%
2融葵资产融葵投资2021-01-15362.54%901.30%17543.78%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-01-08208.37%475.51%531.04%
4一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-01-08278.68%540.61%865.27%
5飒露紫复利成长一上海飒露2021-01-12154.64%--495.60%
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    140.76%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
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  • 守朴价值1号
    23.63%
    现金管理、纯债投资、今日开放
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    407.31%
    私募民间派代表人物，每日开放
    100万起购点此查看详情

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